證券代碼：301063??????????????????????????????????????證券簡(jiǎn)稱：海鍋股份

(相關(guān)資料圖)

??張家港海鍋新能源裝備股份有限公司

???Zhangjiagang?Haiguo?New?Energy?Equipment?Manufacturing?Co.,Ltd.

??????????????（住所：張家港市南豐鎮(zhèn)南豐村）

??????????????募集資金使用可行性分析報(bào)告

??????????????????????????（修訂稿）

???????????????????????二〇二三年一月

?????一、本次募集資金的使用計(jì)劃

?????本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金總額不超過(guò)?50,000.00?萬(wàn)元（含本數(shù)），

扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于以下項(xiàng)目：

?????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

序號(hào)????????????????項(xiàng)目名稱???????????投資總額????????擬使用募集資金總額

??????????????合????計(jì)?????????????50,293.49???????50,000.00

?????在本次發(fā)行募集資金到位前，公司將根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，以

自籌資金先行投入，并在募集資金到位后予以置換。募集資金到位后，若扣除發(fā)

行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額，在本次發(fā)行募集資金投

資項(xiàng)目范圍內(nèi)，公司將根據(jù)實(shí)際募集資金數(shù)額，按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)

整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金

不足部分由公司自籌解決。

?????二、本次募集資金投資項(xiàng)目情況

?????（一）年產(chǎn)?10?萬(wàn)噸風(fēng)電齒輪箱鍛件自動(dòng)化專用線項(xiàng)目

?????本項(xiàng)目實(shí)施主體為海鍋股份，實(shí)施地點(diǎn)為張家港市南豐鎮(zhèn)金豐路?11?號(hào)。本

項(xiàng)目擬投資?40,293.49?萬(wàn)元，主要圍繞風(fēng)電齒輪箱鍛件自動(dòng)化專用線建設(shè)所需，

擬利用公司原有廠房，并在購(gòu)置場(chǎng)地的基礎(chǔ)上新建廠房與配套設(shè)施，擴(kuò)大公司生

產(chǎn)規(guī)模，提升產(chǎn)品質(zhì)量并提高生產(chǎn)效率。項(xiàng)目計(jì)劃通過(guò)?24?個(gè)月建設(shè)完成，完全

達(dá)產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)?55,000?噸?18CrNiMo7-6?材質(zhì)的風(fēng)電齒輪箱鍛件，45,000?噸

萬(wàn)元。該產(chǎn)線未來(lái)也能滿足類似高品質(zhì)油氣裝備鍛件、工程機(jī)械鍛件的生產(chǎn)。

?????（1）把握機(jī)遇，滿足下游市場(chǎng)需求，提高產(chǎn)品市場(chǎng)占有率

??齒輪箱是風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的功率傳輸部件，通過(guò)提升傳動(dòng)系統(tǒng)轉(zhuǎn)速、降低扭矩，

從而把葉輪吸收的風(fēng)能傳遞到發(fā)電機(jī)，以滿足發(fā)電機(jī)使用性能需求，主要應(yīng)用在

半直驅(qū)式風(fēng)電機(jī)組和雙饋式風(fēng)電機(jī)組中。根據(jù)?GWEC?數(shù)據(jù)，2020?年雙饋式與半

直驅(qū)式風(fēng)電機(jī)組占全球風(fēng)電機(jī)組的市場(chǎng)份額合計(jì)?76.90%，風(fēng)電齒輪箱是風(fēng)電機(jī)

組市場(chǎng)的主流需求。

??風(fēng)電齒輪箱鍛件是風(fēng)電裝備重要部件的基礎(chǔ)材料，風(fēng)電新增裝機(jī)容量的未來(lái)

發(fā)展趨勢(shì)將對(duì)風(fēng)電設(shè)備裝機(jī)量起決定性作用，進(jìn)而影響風(fēng)電齒輪箱鍛件的市場(chǎng)需

求。

??隨著世界各國(guó)對(duì)能源安全、生態(tài)環(huán)境、氣候變化等問(wèn)題的日益重視，加快發(fā)

展風(fēng)電產(chǎn)業(yè)已成為國(guó)際社會(huì)推動(dòng)能源轉(zhuǎn)型發(fā)展、應(yīng)對(duì)全球氣候變化的普遍共識(shí)，

全球風(fēng)電裝機(jī)需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，海上風(fēng)電市場(chǎng)成為行業(yè)發(fā)展新方向。歐洲各國(guó)加速

海風(fēng)建設(shè)，已成為第二大風(fēng)電裝機(jī)區(qū)域；美國(guó)在風(fēng)電免稅政策的驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)海

風(fēng)裝機(jī)市場(chǎng)進(jìn)一步增加；國(guó)內(nèi)風(fēng)電行業(yè)受“大基地+分散式+海上風(fēng)電”等多輪

因素驅(qū)動(dòng)，陸上風(fēng)電市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展、海上風(fēng)電市場(chǎng)迅速擴(kuò)大。風(fēng)電市場(chǎng)未來(lái)

整體呈良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。根據(jù)?GWEC?數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，2022?年至?2026?年內(nèi)全球風(fēng)電裝

機(jī)容量將新增?556.93GW，年復(fù)合增長(zhǎng)率為?6.37%。

??在風(fēng)電市場(chǎng)快速、長(zhǎng)期發(fā)展的預(yù)期下，下游客戶對(duì)風(fēng)電齒輪箱的需求量相應(yīng)

增加，具備高品質(zhì)供應(yīng)能力和產(chǎn)能保障的風(fēng)電齒輪箱鍛件企業(yè)將獲得大量業(yè)務(wù)機(jī)

會(huì)。公司作為國(guó)內(nèi)少數(shù)進(jìn)入全球主要大型風(fēng)電裝備制造商供應(yīng)商體系的企業(yè)之一，

具備先進(jìn)的工藝技術(shù)、高效的產(chǎn)品研發(fā)能力、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量，積極把握風(fēng)電市

場(chǎng)快速發(fā)展的重要機(jī)遇，擴(kuò)大風(fēng)電齒輪箱鍛件的業(yè)務(wù)規(guī)模，滿足下游市場(chǎng)需求，

提高產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。

??（2）升級(jí)技術(shù)，順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力

??我國(guó)鍛造行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)刻不容緩，自動(dòng)化程度較高的專業(yè)鍛造車間將成為

行業(yè)發(fā)展的中流砥柱。公司作為高端鍛件專業(yè)制造商，順應(yīng)鍛造產(chǎn)業(yè)自動(dòng)化發(fā)展

趨勢(shì)，積極進(jìn)行技術(shù)升級(jí)，因地制宜地研究和發(fā)展行之有效的機(jī)械化、自動(dòng)化裝

置，進(jìn)一步提高公司鍛造車間智能化、數(shù)字化的管理水平。

??風(fēng)電齒輪箱是風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中技術(shù)含量較高的部件之一，也是故障率比較高

的部件之一。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組一般安裝在荒郊、野外、山口、海邊等風(fēng)能較大且周

圍無(wú)遮擋物之處，齒輪箱安裝在機(jī)組塔架之上狹小的機(jī)艙內(nèi)，距地面幾十米高，

一旦出現(xiàn)故障，修復(fù)十分困難。因此，下游客戶對(duì)風(fēng)電齒輪箱鍛件的可靠性和使

用壽命要求高于一般通用鍛件。隨著風(fēng)電配套零部件向強(qiáng)度更高、形態(tài)更大、壽

命更長(zhǎng)的方向發(fā)展，客戶對(duì)風(fēng)電齒輪箱鍛件質(zhì)量與性能要求也不斷提高，具備大

兆瓦機(jī)型生產(chǎn)能力和較強(qiáng)生產(chǎn)工藝的鍛件供應(yīng)商將更具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

??目前，風(fēng)電齒輪箱鍛件主要采用自由鍛或環(huán)鍛的生產(chǎn)方式，自由鍛生產(chǎn)的鍛

件精度較低；環(huán)鍛生產(chǎn)的鍛件精度雖然較高，但主要生產(chǎn)環(huán)形類鍛件，產(chǎn)品形態(tài)

受限。僅依靠自由鍛和環(huán)鍛技術(shù)生產(chǎn)風(fēng)電齒輪箱鍛件，難以滿足其在復(fù)雜場(chǎng)景的

應(yīng)用需求。公司擬組建風(fēng)電齒輪箱鍛件自動(dòng)化生產(chǎn)專用產(chǎn)線，提高生產(chǎn)效率及產(chǎn)

品品質(zhì)，并將精密模鍛技術(shù)與自由鍛、環(huán)鍛技術(shù)相結(jié)合，制成形狀更復(fù)雜、尺寸

更精確的風(fēng)電齒輪箱鍛件，提高鍛件強(qiáng)度與抗腐蝕能力，增強(qiáng)風(fēng)電齒輪箱在惡劣

環(huán)境下的使用壽命。

??項(xiàng)目的實(shí)施有利于公司順應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)行鍛造工藝的更新升級(jí)，提升

生產(chǎn)管理水平，進(jìn)一步提高風(fēng)電齒輪箱鍛件的產(chǎn)品性能，使公司具備承接更加復(fù)

雜鍛件的能力，更好的滿足下游市場(chǎng)不同客戶高質(zhì)量的采購(gòu)需求，為客戶提供更

高附加值的產(chǎn)品，保證公司在行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)力。

??（3）降本增效，提升自動(dòng)化生產(chǎn)水平，增強(qiáng)公司盈利能力

??提升自動(dòng)化生產(chǎn)水平，是我國(guó)鍛造企業(yè)實(shí)現(xiàn)降本增效的重要途徑。公司現(xiàn)有

生產(chǎn)工藝使風(fēng)電齒輪箱鍛件原材料在生產(chǎn)成本中占比較高，不利于成本管理，也

在一定程度上削弱了公司產(chǎn)品價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力。為進(jìn)一步提優(yōu)化成本結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)

品的盈利能力，公司將組建自動(dòng)化產(chǎn)線、引入先進(jìn)工藝技術(shù)，提高精細(xì)化生產(chǎn)管

理水平，增強(qiáng)公司的盈利能力。

??公司擬配備自動(dòng)鍛件輸送機(jī)器人等智能生產(chǎn)設(shè)備，組建高度自動(dòng)化生產(chǎn)線，

全面優(yōu)化風(fēng)電齒輪箱鍛件的生產(chǎn)流程，對(duì)各鍛造環(huán)節(jié)施行模塊化精細(xì)管理。公司

利用合作開發(fā)的自動(dòng)化集成及輔助系統(tǒng)，制定高質(zhì)量生產(chǎn)管理計(jì)劃，增強(qiáng)產(chǎn)品在

不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)的無(wú)縫銜接程度，使自動(dòng)生產(chǎn)線高度智能化。項(xiàng)目采用高度自動(dòng)化

的生產(chǎn)模式，可以在生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定、可靠的鍛件產(chǎn)品和加快生產(chǎn)節(jié)奏的同時(shí)，顯

著減少機(jī)加工工時(shí)、減少能源損耗，有效減少車間勞工數(shù)量、降低人力成本，從

全流程優(yōu)化的角度降本增效。

??同時(shí)，公司引入先進(jìn)的精密模鍛制造技術(shù)，與現(xiàn)有自由鍛、環(huán)鍛工藝相結(jié)合，

使自動(dòng)化生產(chǎn)線同時(shí)具備精密模鍛與自由鍛、環(huán)鍛的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步提高材料

利用率、減少機(jī)加工工時(shí)及能源能耗；而且能夠利用模鍛適用批量化生產(chǎn)的特點(diǎn)，

提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率，建立規(guī)模產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)及規(guī)模成本優(yōu)勢(shì)。

??隨著公司業(yè)務(wù)的發(fā)展與擴(kuò)大，公司向客戶提供的鍛件產(chǎn)品的數(shù)量不斷增加，

項(xiàng)目實(shí)施可以有效降低公司的生產(chǎn)成本，在風(fēng)電平價(jià)時(shí)代下增強(qiáng)公司產(chǎn)品的價(jià)格

競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提升公司的盈利水平。

??（1）良好的行業(yè)口碑和優(yōu)質(zhì)的客戶資源，為項(xiàng)目產(chǎn)品消化提供保障

??自成立以來(lái)，公司堅(jiān)持“高附加值”的發(fā)展路線，積極參與風(fēng)電裝備鍛件市

場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在國(guó)際鍛件市場(chǎng)享有較高知名度，是全球主要大型風(fēng)電裝備制造商合格

供應(yīng)商的企業(yè)之一。公司憑借自身積累的鍛造工藝、熱處理技術(shù)以及產(chǎn)品質(zhì)量，

是國(guó)內(nèi)少數(shù)可以量產(chǎn)?7MW?風(fēng)電齒輪箱鍛件以及偏航變槳鍛件的廠商。公司成功

獲得了知名風(fēng)電裝備制造商中國(guó)中車等行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)的認(rèn)可，多次被評(píng)為最佳優(yōu)

秀供應(yīng)商，獲得了良好的產(chǎn)品口碑。

??目前，公司積累了一批優(yōu)質(zhì)的客戶資源。公司在風(fēng)電裝備領(lǐng)域的主要客戶包

括?SKF、Thyssenkrupp、南高齒、中國(guó)中車等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)，公司也進(jìn)入了全

球排名靠前風(fēng)電整機(jī)廠商金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景能源、GE?Renewable?Energy、明陽(yáng)智

能等的供應(yīng)鏈體系。其中南高齒是全球第一大風(fēng)電齒輪箱供應(yīng)商，產(chǎn)能占全球比

重?23.72%，能夠提供涵蓋?1.5MW-11.XMW?的全系列風(fēng)電齒輪箱產(chǎn)品。公司與南

高齒等優(yōu)質(zhì)客戶建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系，提高了項(xiàng)目投資完成后生產(chǎn)活動(dòng)順利進(jìn)行

的可行性。

??本項(xiàng)目將充分利用現(xiàn)有的銷售渠道和客戶群體，為項(xiàng)目產(chǎn)品的消化提供支持。

公司將進(jìn)一步加深與客戶的合作關(guān)系，并在此基礎(chǔ)上繼續(xù)積極拓展新客戶。公司

與客戶共同成長(zhǎng)、相輔相成，通過(guò)為客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，在業(yè)內(nèi)積累了較好的

口碑和聲譽(yù)，使公司在行業(yè)內(nèi)保持競(jìng)爭(zhēng)力，具備穩(wěn)定的客戶資源和訂單來(lái)源，為

項(xiàng)目產(chǎn)能消化打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

??（2）豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)和強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，為項(xiàng)目成功實(shí)施奠定基礎(chǔ)

??公司是鍛造行業(yè)中少數(shù)聚焦齒輪箱鍛件的企業(yè)之一，在國(guó)際鍛件市場(chǎng)知名度

較高，一直為知名風(fēng)電裝備制造商提供優(yōu)質(zhì)的齒輪、行星輪、太陽(yáng)輪、高速軸、

花鍵軸等零件鍛坯，在風(fēng)電齒輪箱鍛件制造上積累了豐富的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)。公司研發(fā)

的風(fēng)電回轉(zhuǎn)軸支承用?42CrMo4?環(huán)鍛件加工方法能夠提供力學(xué)性能優(yōu)異、硬度均

勻性好的環(huán)形鍛件；風(fēng)電裝備齒輪用?18CrNiMo7-6?鍛件的鍛造工藝能夠使齒輪

或齒輪軸關(guān)鍵件具有高抗彎強(qiáng)度、接觸疲勞強(qiáng)度、高硬度和耐磨性能。公司生產(chǎn)

的風(fēng)電齒輪箱鍛件，能夠滿足?20?年年限使用條件，在沙漠、海洋等惡劣環(huán)境使

用條件下，維持鍛件的高韌性，抗腐蝕等特征。

??公司始終重視并積極推動(dòng)新工藝與新產(chǎn)品的研發(fā)，經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期研發(fā)積累，公司

擁有資深的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，持續(xù)跟蹤業(yè)內(nèi)最新科技成果，取得了一定數(shù)量的自主知識(shí)

產(chǎn)權(quán)，始終保持核心技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。公司也與國(guó)內(nèi)多所重點(diǎn)院校和研究機(jī)構(gòu)開

展了廣泛的“產(chǎn)、學(xué)、研”合作，建立了良好的互信機(jī)制和長(zhǎng)期合作關(guān)系，形成

了自主創(chuàng)新為主、合作創(chuàng)新為輔的創(chuàng)新機(jī)制。

??公司長(zhǎng)期的技術(shù)積累，使得生產(chǎn)的風(fēng)電裝備鍛件機(jī)械性能和物理性能均能達(dá)

到甚至高于客戶需求。同時(shí)，公司在精密模鍛技術(shù)方面已經(jīng)積累了相應(yīng)的理論基

礎(chǔ)，能夠有效保障本項(xiàng)目鍛造工藝的順利過(guò)渡與更新升級(jí)。

??目前公司已掌握了風(fēng)電齒輪箱鍛件產(chǎn)品的鍛造和熱處理工藝技術(shù)，憑借深厚

的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)與研發(fā)實(shí)力，能夠?yàn)轱L(fēng)電零配件商和整機(jī)廠提供各種定制化的風(fēng)電齒

輪箱鍛件產(chǎn)品，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了可靠的技術(shù)保障。

??（3）健全的質(zhì)量管理和先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備，為項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量提供有力保障

??公司始終把產(chǎn)品質(zhì)量作為企業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，建立了完善的全流程產(chǎn)品質(zhì)量管

理體系。公司全面建立和執(zhí)行?ISO9001:2015?質(zhì)量體系的管理模式，按照?ISO9001：

件，確保采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售各個(gè)環(huán)節(jié)都嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，從制度上、職責(zé)上保證

質(zhì)量管理和質(zhì)量控制工作的有序進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定、可靠。風(fēng)電裝備鍛

件從進(jìn)入生產(chǎn)系統(tǒng)開始擁有唯一的鍛件編號(hào)，鍛件編號(hào)將伴隨產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程，

實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的可追溯管理，有效保證生產(chǎn)效率與產(chǎn)品質(zhì)量。

??????公司應(yīng)用先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備對(duì)鍛件檢測(cè)，保證了產(chǎn)品出廠質(zhì)量符合客戶要求。

公司配有專業(yè)的檢測(cè)團(tuán)隊(duì)，產(chǎn)品生產(chǎn)完工后，通過(guò)?WDW-100E?微機(jī)控制電子式

萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)、CHT4350?液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)、JBS300?屏顯沖擊試驗(yàn)機(jī)等對(duì)鍛件力學(xué)

性能進(jìn)行檢測(cè)；通過(guò)高頻紅外碳硫分析儀和光譜分析儀等對(duì)鍛件成分進(jìn)行分析；

通過(guò)液浸式超聲波自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備、磁粉探傷儀、移動(dòng)式交直流磁粉探傷機(jī)等對(duì)鍛

件內(nèi)部質(zhì)量缺陷進(jìn)行檢測(cè)。先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備大幅提高檢測(cè)效率和精度，防止產(chǎn)品

批量性質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生，確保鍛件產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。

??????本項(xiàng)目是建設(shè)風(fēng)電齒輪箱鍛件自動(dòng)化專用線，是對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的擴(kuò)展。公司已

有的質(zhì)量管理體系和先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備能夠成功復(fù)制到本項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)中，降低產(chǎn)品

質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，從而為該項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力的保障。

??????本項(xiàng)目建設(shè)期為?24?個(gè)月，預(yù)計(jì)投資總額為?40,293.49?萬(wàn)元，所需資金將根據(jù)

項(xiàng)目進(jìn)度分期投入。項(xiàng)目投資金額及使用計(jì)劃如下：

????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元

序號(hào)????????項(xiàng)目?????????T1??????????????T2?????????小計(jì)???????????占比

???????自動(dòng)化集成及輔助

???????系統(tǒng)

序號(hào)???????項(xiàng)目????????????T1?????????????????????T2???????????????小計(jì)????????????????占比

???????合計(jì)??????????????2,653.93??????????????37,639.56?????????40,293.49?????????100.00%

?????根據(jù)財(cái)務(wù)測(cè)算，項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)新增年均營(yíng)業(yè)收入?86,062.50?萬(wàn)元，

年均凈利潤(rùn)?11,890.83?萬(wàn)元，稅后全部投資回收期為?7.45?年（含建設(shè)期），稅后

內(nèi)部收益率為?20.07%，具有良好的經(jīng)濟(jì)效益。

?????本項(xiàng)目由發(fā)行人負(fù)責(zé)實(shí)施建設(shè)，實(shí)施進(jìn)度安排如下所示：

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位：月

??????????????????????????????????T1???????????????????????????????????T2

?????項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容

場(chǎng)地購(gòu)置及規(guī)劃

場(chǎng)地建設(shè)

場(chǎng)地裝修

設(shè)備選擇與購(gòu)置

設(shè)備驗(yàn)收、安裝、調(diào)試

生產(chǎn)人員招聘與培訓(xùn)

試生產(chǎn)

?????截至目前，本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告已編制完畢，年產(chǎn)?10?萬(wàn)噸風(fēng)電齒輪箱

鍛件自動(dòng)化專用線項(xiàng)目已于?2022?年?8?月?25?日獲得張家港市行政審批局出具的

《江蘇省投資項(xiàng)目備案證》（張行審?fù)秱洹?022】579?號(hào)）

?????????????????????????????；已于?2022?年?12?月?2

日取得蘇州市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于對(duì)張家港海鍋新能源裝備股份有限公司

年產(chǎn)?10?萬(wàn)噸風(fēng)電齒輪箱鍛件自動(dòng)化專用線項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告表的批復(fù)》（蘇環(huán)

建【2022】82?第?0225?號(hào)）。本項(xiàng)目能評(píng)工作正在進(jìn)行中。預(yù)計(jì)取得該項(xiàng)目的能

評(píng)審批不存在重大不確定因素。

??（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金

??本項(xiàng)目的實(shí)施主體為母公司海鍋股份，根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展布局、營(yíng)運(yùn)資金需

求，公司擬使用募集資金?10,000.00?萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，占募集資金總額的

比例為?20%。

??近年來(lái)，公司業(yè)務(wù)持續(xù)快速發(fā)展，2018?年度至?2021?年度，公司的營(yíng)業(yè)收入

復(fù)核增長(zhǎng)率為?28.89%。隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，公司的營(yíng)運(yùn)資金需求也不斷

增加，僅依靠?jī)?nèi)部經(jīng)營(yíng)積累和外部銀行貸款已經(jīng)較難滿足新增業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)資金的

需求。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金將部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，募集資金

到位后，公司營(yíng)運(yùn)資金需求將得到有效支持，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)更加穩(wěn)健，為公司長(zhǎng)期、

可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。

??本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將為公司提供

較為充足的營(yíng)運(yùn)資金，滿足公司經(jīng)營(yíng)的資金需求，有利于公司經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)提升

和企業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。

???三、本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況的影響

??（一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的影響

??本次募集資金投資項(xiàng)目符合公司戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和

經(jīng)濟(jì)效益。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，可以擴(kuò)大公

司的市場(chǎng)規(guī)模，進(jìn)一步提升公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力并鞏固公司的市場(chǎng)地位，同時(shí)緊跟行

業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，完善公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)而提高公司整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能

力，保持并擴(kuò)大公司在行業(yè)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。

??（二）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

??本次發(fā)行募集資金到位后，公司的財(cái)務(wù)狀況將得到進(jìn)一步加強(qiáng)，公司總資產(chǎn)

及凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，公司的資金實(shí)力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力和后續(xù)融資能力將得到

提升。由于募集資金投資項(xiàng)目短期內(nèi)不會(huì)產(chǎn)生效益，本次發(fā)行短期內(nèi)將導(dǎo)致公司

凈資產(chǎn)收益率下降，每股收益攤薄。但隨著募集資金投資項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，公司

的盈利能力將得到明顯提高。本次發(fā)行完成后，公司將獲得大額募集資金的現(xiàn)金

流入，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入將大幅增加。未來(lái)隨著募投項(xiàng)目的逐步建成和投產(chǎn)，公

司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入規(guī)模將大幅增加，盈利水平將得以提高，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流

入將得以增加，從而相應(yīng)改善公司的現(xiàn)金流狀況。

??本次發(fā)行完成后，公司合并報(bào)表的總資產(chǎn)及凈資產(chǎn)規(guī)模均相應(yīng)增加，進(jìn)一步

提升資金實(shí)力，為后續(xù)發(fā)展提供有力保障；同時(shí)促進(jìn)公司的穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)抵御

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

??四、募集資金投資項(xiàng)目可行性分析結(jié)論

??本次募集資金投資項(xiàng)目與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)，符合國(guó)家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策以及未

來(lái)公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，具有一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，對(duì)公司持續(xù)發(fā)展具

有重要意義，具備必要性和可行性。本次募集資金的到位和投入使用，符合公司

長(zhǎng)期發(fā)展需求，有利于增強(qiáng)公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步提升公司的盈利水平，改善

公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)。因此，本次募集資金的用途合理、可行，符合公司及全體股東的

利益。

???????????????張家港海鍋新能源裝備股份有限公司董事會(huì)

?????????????????????????二○二三年一月三日

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關(guān)鍵詞： 可行性分析 募集資金 特定對(duì)象